会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 88370662.32 | 35244214.77 | 57479447.26 |
| 投资收入 | 63945157.25 | 31389691.47 | 62381788.25 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 63945157.25 | 31389691.47 | 62381788.25 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5200542.18 | 193918.97 | -6706130.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5200542.18 | 193918.97 | -6706130.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5200542.18 | 193918.97 | -6706130.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3988329.35 | 1476807.90 | 2712837.90 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13711779.74 | 7593595.32 | 16581568.51 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9302864.55 | 5329805.04 | 10606388.35 |
| 基金托管费 | 1787643.50 | 1065960.97 | 2121277.71 |
| 卖出回购债券支出 | 2348733.49 | 1076272.29 | 3607635.07 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2348733.49 | 1076272.29 | 3607635.07 |
| 其他费用小计 | 232570.26 | 118607.02 | 226691.82 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 74658882.58 | 27650619.45 | 40897878.75 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 74658882.58 | 27650619.45 | 40897878.75 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 74658882.58 | 27650619.45 | 40897878.75 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 419242.64 | 85712.40 | 3717009.11 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
