会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 37514377.39 | 32794356.36 | 132772734.26 |
| 投资收入 | 32843733.03 | 30257026.70 | 143063722.05 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 32843733.03 | 30257026.70 | 143063722.05 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -332896.98 | -766762.79 | 34367721.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -332896.98 | -766762.79 | 34367721.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -332896.98 | -766762.79 | 34367721.25 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 45387.28 | 32942.03 | 21614.76 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5781679.44 | 4970166.67 | 27545184.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1628833.58 | 1381064.72 | 6408453.00 |
| 基金托管费 | 542944.47 | 460354.87 | 2136151.00 |
| 卖出回购债券支出 | 3126441.86 | 2808874.20 | 18111242.13 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3126441.86 | 2808874.20 | 18111242.13 |
| 其他费用小计 | 336757.35 | 184763.53 | 311365.87 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 31732697.95 | 27824189.69 | 105227549.44 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 31732697.95 | 27824189.69 | 105227549.44 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 31732697.95 | 27824189.69 | 105227549.44 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 215503.72 | 205294.77 | 281209.96 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
