会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 600476.47 | 3188058.94 | -1716056.37 |
| 投资收入 | 398349.32 | 1453918.29 | 923138.72 |
| 投资收入_股息收入 | 82756.39 | 402653.65 | 244990.77 |
| 投资收入_债券利息收入 | 315592.93 | 1051264.64 | 678147.95 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1808993.17 | 6476787.15 | 3775365.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 483407.08 | 1489610.75 | 724632.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1325586.09 | 4987176.40 | 3050733.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 483407.08 | 1489610.75 | 724632.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1325586.09 | 4987176.40 | 3050733.54 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 1118.84 | 1118.84 |
| 其他收入小计 | 244.13 | 12046.96 | 11650.48 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 548668.46 | 1249400.15 | 608487.85 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 157566.98 | 367207.40 | 207560.24 |
| 基金托管费 | 31513.43 | 73441.46 | 41512.01 |
| 卖出回购债券支出 | 242046.57 | 526387.17 | 192669.99 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 242046.57 | 526387.17 | 192669.99 |
| 其他费用小计 | 107397.16 | 200385.98 | 100849.10 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 51808.01 | 1938658.79 | -2324544.22 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 51808.01 | 1938658.79 | -2324544.22 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 51808.01 | 1938658.79 | -2324544.22 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7801.24 | 19604.99 | 12032.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
