会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5296885.45 | 4132254.34 | 8367429.04 |
| 投资收入 | 6147639.15 | 3736803.35 | 9146756.02 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 6147639.15 | 3736803.35 | 9146756.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1352899.75 | -768717.74 | 943692.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1352899.75 | -768717.74 | 943692.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1352899.75 | -768717.74 | 943692.71 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 43980.53 | 9608.53 | 251809.95 |
| 其他收入小计 | 5592.74 | NaN | 6525.49 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1544197.15 | 948131.85 | 2825476.12 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 594406.88 | 384314.73 | 1077034.19 |
| 基金托管费 | 118881.36 | 76862.95 | 293207.38 |
| 卖出回购债券支出 | 608457.23 | 298279.19 | 1078513.39 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 608457.23 | 298279.19 | 1078513.39 |
| 其他费用小计 | 77200.00 | 102902.56 | 207200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3752688.30 | 3184122.49 | 5541952.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3752688.30 | 3184122.49 | 5541952.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3752688.30 | 3184122.49 | 5541952.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9391.63 | 2605.10 | 13930.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
