会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 5771921.86 | 3726161.42 | 24747156.86 |
投资收入 | 2722125.15 | 1783048.74 | 9663087.64 |
投资收入_股息收入 | 78242.78 | 77678.86 | 793845.40 |
投资收入_债券利息收入 | 2643882.37 | 1705369.88 | 8869242.24 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 7802270.70 | 7080590.29 | 9080076.31 |
证券_股票买卖价差收入 | 8282079.65 | 6405957.27 | 8937631.87 |
证券_债券买卖价差收入 | -479808.95 | 674633.02 | 142444.44 |
证券_股票买卖价差收入 | 8282079.65 | 6405957.27 | 8937631.87 |
证券_债券买卖价差收入 | -479808.95 | 674633.02 | 142444.44 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 3322.33 | 1499.85 | 62.78 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1477111.93 | 1008436.76 | 4611315.58 |
基金管理费及业绩报酬 | 902515.09 | 585896.54 | 2254225.15 |
基金托管费 | 150419.16 | 97649.43 | 375704.09 |
卖出回购债券支出 | 175645.98 | 124348.56 | 1553079.94 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 175645.98 | 124348.56 | 1553079.94 |
其他费用小计 | 123293.13 | 106735.11 | 272252.44 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4294809.93 | 2717724.66 | 20135841.28 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4294809.93 | 2717724.66 | 20135841.28 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4294809.93 | 2717724.66 | 20135841.28 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 24104.22 | 16539.77 | 91378.25 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |