会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 14131497.60 | 13436410.01 | 8349194.09 |
| 投资收入 | 6717294.61 | 3194537.87 | 4226026.47 |
| 投资收入_股息收入 | 5067320.13 | 2445775.65 | 3163285.08 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1649974.48 | 748762.22 | 1062741.39 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 16218821.13 | 7634011.49 | 8616822.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 16217690.65 | 7646765.60 | 8352220.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1130.48 | -12754.11 | 264602.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 16217690.65 | 7646765.60 | 8352220.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1130.48 | -12754.11 | 264602.05 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 588.28 |
| 其他收入小计 | 194162.64 | 157276.38 | 79746.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4051349.56 | 1973368.32 | 2507603.37 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2136697.29 | 1020610.25 | 1292906.63 |
| 基金托管费 | 356116.22 | 170101.71 | 215484.49 |
| 卖出回购债券支出 | 1194206.24 | 562931.24 | 655549.94 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1194206.24 | 562931.24 | 655549.94 |
| 其他费用小计 | 151863.21 | 75604.35 | 178736.86 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 10080148.04 | 11463041.69 | 5841590.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 10080148.04 | 11463041.69 | 5841590.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 10080148.04 | 11463041.69 | 5841590.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 84300.26 | 43478.09 | 58206.83 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
