会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 21921352.06 | 16089539.88 | 16646306.04 |
| 投资收入 | 413460.13 | 283496.64 | 368127.29 |
| 投资收入_股息收入 | 399202.16 | 269238.67 | 315902.98 |
| 投资收入_债券利息收入 | 14257.97 | 14257.97 | 52224.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 36023368.33 | 24643082.83 | 665034.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 36022664.53 | 24642379.03 | 672584.19 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 703.80 | 703.80 | -7549.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 36022664.53 | 24642379.03 | 672584.19 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 703.80 | 703.80 | -7549.24 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 8785.78 | 8066.18 | 745.64 |
| 其他收入小计 | 321745.30 | 196873.52 | 2939557.94 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2415412.30 | 1180128.92 | 4986494.05 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1126439.69 | 565239.17 | 1851332.52 |
| 基金托管费 | 187739.88 | 94206.49 | 308555.44 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 188591.65 | 95116.61 | 120172.46 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 19505939.76 | 14909410.96 | 11659811.99 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 19505939.76 | 14909410.96 | 11659811.99 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 19505939.76 | 14909410.96 | 11659811.99 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 72028.08 | 38871.03 | 71527.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
