会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 659344.64 | 12982105.07 | 9975195.00 |
投资收入 | 918187.54 | 9862153.20 | 5784144.66 |
投资收入_股息收入 | 25688.72 | 482150.25 | 52920.00 |
投资收入_债券利息收入 | 892498.82 | 9380002.95 | 5731224.66 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -587258.67 | -726405.76 | 854496.12 |
证券_股票买卖价差收入 | 13955.80 | 4472605.74 | 1431560.85 |
证券_债券买卖价差收入 | -601214.47 | -5199011.50 | -577064.73 |
证券_股票买卖价差收入 | 13955.80 | 4472605.74 | 1431560.85 |
证券_债券买卖价差收入 | -601214.47 | -5199011.50 | -577064.73 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 11491.39 | 233172.14 | 209961.34 |
其他收入小计 | 157166.49 | 7516.43 | 7249.17 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 526561.75 | 3877609.47 | 2404380.64 |
基金管理费及业绩报酬 | 152674.74 | 1359951.62 | 941697.73 |
基金托管费 | 43621.30 | 388557.54 | 269056.47 |
卖出回购债券支出 | 62578.56 | 1303627.54 | 761788.81 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 62578.56 | 1303627.54 | 761788.81 |
其他费用小计 | 200373.50 | 419393.12 | 206334.28 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 132782.89 | 9104495.60 | 7570814.36 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 132782.89 | 9104495.60 | 7570814.36 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 132782.89 | 9104495.60 | 7570814.36 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 6370.40 | 27804.77 | 16124.63 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |