会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -3413164.70 | 1547830.31 | 14724489.18 |
| 投资收入 | 5224878.06 | 3332828.10 | 6815853.70 |
| 投资收入_股息收入 | 72602.28 | 50353.28 | 29241.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5152275.78 | 3282474.82 | 6786612.70 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -4567548.86 | -1658203.92 | 4794497.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3882557.20 | -1137819.41 | 4217892.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -684991.66 | -520384.51 | 576605.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3882557.20 | -1137819.41 | 4217892.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -684991.66 | -520384.51 | 576605.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 194186.77 | 143447.59 | 2832799.22 |
| 其他收入小计 | 28444.24 | 6764.51 | 127781.12 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1476993.29 | 939710.50 | 3473895.11 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 647934.15 | 394110.77 | 1253829.34 |
| 基金托管费 | 185124.00 | 112603.04 | 358236.89 |
| 卖出回购债券支出 | 219179.04 | 184778.41 | 1250250.91 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 219179.04 | 184778.41 | 1250250.91 |
| 其他费用小计 | 185676.62 | 99229.63 | 188514.62 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -4890157.99 | 608119.81 | 11250594.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -4890157.99 | 608119.81 | 11250594.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -4890157.99 | 608119.81 | 11250594.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 52660.15 | 30827.46 | 129012.11 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
