会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 10359708.51 | 9393250.19 | 63989208.10 |
| 投资收入 | 7878043.49 | 6736647.18 | 15858617.99 |
| 投资收入_股息收入 | 512850.64 | 10715.59 | 3625528.96 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7365192.85 | 6725931.59 | 12233089.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7899758.66 | 5252142.60 | 48518215.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5918327.17 | 5073422.07 | 50109182.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1981431.49 | 178720.53 | -1590966.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5918327.17 | 5073422.07 | 50109182.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1981431.49 | 178720.53 | -1590966.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 156809.09 | 151999.71 | 693375.07 |
| 其他收入小计 | 11667.35 | 9637.98 | 1644.97 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2533514.14 | 2072575.83 | 6373996.78 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1482538.52 | 1291007.17 | 3047634.95 |
| 基金托管费 | 247089.68 | 215167.82 | 507939.21 |
| 卖出回购债券支出 | 49438.54 | 44738.53 | 682474.15 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 49438.54 | 44738.53 | 682474.15 |
| 其他费用小计 | 212134.68 | 105141.20 | 221801.87 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7826194.37 | 7320674.36 | 57615211.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7826194.37 | 7320674.36 | 57615211.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7826194.37 | 7320674.36 | 57615211.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 149146.41 | 44515.85 | 274677.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
