会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 18589663.89 | 16174291.03 | 54391999.85 |
| 投资收入 | 4565309.73 | 2185030.39 | 4138436.11 |
| 投资收入_股息收入 | 3307189.45 | 1606796.85 | 3782381.89 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1258120.28 | 578233.54 | 356054.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 26920503.54 | 7223171.24 | 48350159.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26851165.03 | 7156852.73 | 48128165.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 69338.51 | 66318.51 | 221993.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26851165.03 | 7156852.73 | 48128165.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 69338.51 | 66318.51 | 221993.32 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 22505.80 | 8659.76 | 130730.45 |
| 其他收入小计 | 455953.09 | 46.76 | 300.27 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2021483.49 | 1000010.86 | 2160319.31 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1267464.72 | 620885.31 | 1178194.01 |
| 基金托管费 | 211244.13 | 103480.86 | 196365.61 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 308.22 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 308.22 |
| 其他费用小计 | 212722.90 | 106506.03 | 211967.48 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 16568180.40 | 15174280.17 | 52231680.54 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 16568180.40 | 15174280.17 | 52231680.54 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 16568180.40 | 15174280.17 | 52231680.54 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 87852.96 | 37289.41 | 76276.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
