会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 57600473.86 | 27291412.37 | 43750047.80 |
| 投资收入 | 46998208.84 | 23918812.39 | 44310148.56 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 46998208.84 | 23918812.39 | 44310148.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -11253262.73 | -4664207.20 | 15612820.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -11253262.73 | -4664207.20 | 15612820.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -11253262.73 | -4664207.20 | 15612820.59 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 885418.73 | 848380.43 | 492594.09 |
| 其他收入小计 | 178.55 | 142.09 | 82.35 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7377012.71 | 3099253.40 | 8035249.59 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3224025.99 | 1616061.53 | 2978826.49 |
| 基金托管费 | 1465466.42 | 734573.46 | 1354011.99 |
| 卖出回购债券支出 | 2361401.98 | 588098.29 | 3399293.10 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2361401.98 | 588098.29 | 3399293.10 |
| 其他费用小计 | 250892.55 | 128695.50 | 256716.97 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 50223461.15 | 24192158.97 | 35714798.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 50223461.15 | 24192158.97 | 35714798.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 50223461.15 | 24192158.97 | 35714798.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 442946.67 | 338804.36 | 1960475.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
