融通稳利债券C(002827)
融通稳利债券C(002827)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 686431.23 | 3579209.02 | 1909595.72 |
| 投资收入 | 535531.39 | 7504593.98 | 5455466.98 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 535531.39 | 7504593.98 | 5455466.98 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -469135.94 | -3566790.51 | -2339506.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -469135.94 | -3566790.51 | -2339506.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -469135.94 | -3566790.51 | -2339506.31 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1599.63 | 29622.58 | 17305.30 |
| 其他收入小计 | 4028.76 | 48308.93 | 30830.44 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 200483.16 | 2385749.05 | 1634058.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 84737.59 | 970558.69 | 677575.44 |
| 基金托管费 | 24210.72 | 277302.43 | 193592.93 |
| 卖出回购债券支出 | 18475.47 | 807112.70 | 596446.57 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 18475.47 | 807112.70 | 596446.57 |
| 其他费用小计 | 66106.85 | 289706.90 | 141841.19 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 485948.07 | 1193459.97 | 275537.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 485948.07 | 1193459.97 | 275537.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 485948.07 | 1193459.97 | 275537.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6632.66 | 63359.24 | 46040.59 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
