会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 74612611.45 | 29889666.78 | 115101693.10 |
| 投资收入 | 35498423.06 | 18117168.19 | 64502955.55 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 35498423.06 | 18117168.19 | 64502955.55 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 22960398.60 | 5923407.05 | 66464419.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 4392593.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 22960398.60 | 5923407.05 | 62071825.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 4392593.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 22960398.60 | 5923407.05 | 62071825.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 119196.89 | 94035.43 | 3891809.24 |
| 其他收入小计 | 86.44 | NaN | 9332.08 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13262512.38 | 7027821.80 | 17148513.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3478978.33 | 1919726.01 | 8335263.58 |
| 基金托管费 | 782770.13 | 431938.35 | 1875434.27 |
| 卖出回购债券支出 | 8679117.79 | 4513168.08 | 6313713.85 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8679117.79 | 4513168.08 | 6313713.85 |
| 其他费用小计 | 223300.16 | 111108.70 | 236730.21 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 61350099.07 | 22861844.98 | 97953179.46 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 61350099.07 | 22861844.98 | 97953179.46 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 61350099.07 | 22861844.98 | 97953179.46 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 410746.88 | 231061.69 | 596355.18 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
