会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8898342.52 | 4225382.46 | 7025924.03 |
| 投资收入 | 8570601.91 | 4069035.73 | 8806578.02 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 8570601.91 | 4069035.73 | 8806578.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1899866.90 | -416488.92 | -125380.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1899866.90 | -416488.92 | -125380.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1899866.90 | -416488.92 | -125380.30 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 2821.15 |
| 其他收入小计 | 3.19 | 3.19 | 1.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1421689.93 | 682248.78 | 1626154.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 614443.76 | 302202.73 | 599096.89 |
| 基金托管费 | 204814.61 | 100734.27 | 199698.93 |
| 卖出回购债券支出 | 377928.42 | 168583.85 | 600761.00 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 377928.42 | 168583.85 | 600761.00 |
| 其他费用小计 | 197500.00 | 98243.16 | 197200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7476652.59 | 3543133.68 | 5399770.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7476652.59 | 3543133.68 | 5399770.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7476652.59 | 3543133.68 | 5399770.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2771.98 | 1378.61 | 2640.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
