招商丰乐混合A(002821)
招商丰乐混合A(002821)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 基金收入 | 28114052.44 | 13039156.83 | -2737669.00 |
| 投资收入 | 11687889.42 | 7197361.96 | 3567766.11 |
| 投资收入_股息收入 | 1562870.17 | 523955.35 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 10125019.25 | 6673406.61 | 3567766.11 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4448130.15 | -10676873.87 | -45361.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 15497277.39 | 1028486.54 | 5283028.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -11049147.24 | -11705360.41 | -5328390.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 15497277.39 | 1028486.54 | 5283028.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -11049147.24 | -11705360.41 | -5328390.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2370966.92 | 2156220.32 | 2145214.55 |
| 其他收入小计 | 106.33 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4641171.77 | 2971532.26 | 2755316.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2547306.25 | 1807605.41 | 1678670.00 |
| 基金托管费 | 1061377.59 | 753168.88 | 699445.88 |
| 卖出回购债券支出 | 409250.86 | 149820.74 | 50546.44 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 409250.86 | 149820.74 | 50546.44 |
| 其他费用小计 | 305642.97 | 154781.60 | 121442.33 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 23472880.67 | 10067624.57 | -5492985.40 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 23472880.67 | 10067624.57 | -5492985.40 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 23472880.67 | 10067624.57 | -5492985.40 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 223705.61 | 156730.18 | 1363929.89 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
