会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 15510174.67 | 8625316.92 | 8472428.05 |
| 投资收入 | 10672887.13 | 6696167.23 | 10773913.27 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 10672887.13 | 6696167.23 | 10773913.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1695307.56 | -538840.15 | -313615.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1695307.56 | -538840.15 | -313615.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1695307.56 | -538840.15 | -313615.67 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 285610.42 | 14489.87 | 315542.71 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2735785.17 | 1668661.49 | 3665008.27 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1265140.22 | 642282.39 | 1259075.22 |
| 基金托管费 | 421713.42 | 214094.15 | 419691.72 |
| 卖出回购债券支出 | 572531.78 | 572531.78 | 1549413.14 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 572531.78 | 572531.78 | 1549413.14 |
| 其他费用小计 | 392840.99 | 194199.05 | 388356.64 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 12774389.50 | 6956655.43 | 4807419.78 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 12774389.50 | 6956655.43 | 4807419.78 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 12774389.50 | 6956655.43 | 4807419.78 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 102944.37 | 7619.82 | 450012.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
