会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 34263099.13 | 21268523.13 | 31218087.74 |
| 投资收入 | 12840426.24 | 10155048.79 | 10469386.00 |
| 投资收入_股息收入 | 2863795.95 | 2609547.30 | 413508.08 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9976630.29 | 7545501.49 | 10055877.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 28720066.19 | 13927807.64 | 17424175.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18716896.67 | 13135722.69 | 14402069.04 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10003169.52 | 792084.95 | 3022106.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18716896.67 | 13135722.69 | 14402069.04 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10003169.52 | 792084.95 | 3022106.32 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 292059.03 | 130079.86 | 596997.54 |
| 其他收入小计 | 299270.29 | 283548.53 | 639679.41 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6925093.28 | 5005365.60 | 7652649.24 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4495650.99 | 3378240.59 | 4164934.62 |
| 基金托管费 | 899130.12 | 675648.07 | 832986.93 |
| 卖出回购债券支出 | 172147.67 | 117769.78 | 731460.03 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 172147.67 | 117769.78 | 731460.03 |
| 其他费用小计 | 219372.10 | 118441.72 | 217311.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 27338005.85 | 16263157.53 | 23565438.50 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 27338005.85 | 16263157.53 | 23565438.50 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 27338005.85 | 16263157.53 | 23565438.50 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 158501.15 | 71217.60 | 157663.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
