会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 29284913.86 | 13127914.31 | 20743713.33 |
| 投资收入 | 25029109.12 | 11642703.61 | 24445060.99 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 25029109.12 | 11642703.61 | 24445060.99 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -830345.24 | -392464.25 | -495249.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -830345.24 | -392464.25 | -495249.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -830345.24 | -392464.25 | -495249.69 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 330855.04 | 154186.91 | 251803.84 |
| 其他收入小计 | 739.00 | 270.73 | 4584.96 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2765197.60 | 1317457.04 | 2632288.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1771916.13 | 867213.15 | 1722279.80 |
| 基金托管费 | 590638.72 | 289071.04 | 574093.19 |
| 卖出回购债券支出 | 118163.11 | 24898.26 | 46399.52 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 118163.11 | 24898.26 | 46399.52 |
| 其他费用小计 | 197080.00 | 97823.16 | 197200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 26519716.26 | 11810457.27 | 18111424.67 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 26519716.26 | 11810457.27 | 18111424.67 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 26519716.26 | 11810457.27 | 18111424.67 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 75951.35 | 37437.34 | 126893.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
