会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7932845.10 | 2763369.17 | 28084060.94 |
| 投资收入 | 5027248.45 | 2390372.28 | 24198128.86 |
| 投资收入_股息收入 | 51.03 | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 5027197.42 | 2390372.28 | 24198128.86 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1206400.70 | -274125.15 | -1615304.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12759.89 | 4944.00 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1193640.81 | -279069.15 | -1615304.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12759.89 | 4944.00 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1193640.81 | -279069.15 | -1615304.86 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 456236.90 | 74311.56 | 5607427.80 |
| 其他收入小计 | 93.09 | NaN | 1490.96 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2308820.62 | 1112222.78 | 12255924.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 715707.40 | 351174.84 | 4264720.89 |
| 基金托管费 | 204487.81 | 100335.64 | 1218491.68 |
| 卖出回购债券支出 | 899106.34 | 401512.23 | 4685798.88 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 899106.34 | 401512.23 | 4685798.88 |
| 其他费用小计 | 200945.37 | 99183.01 | 199700.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5624024.48 | 1651146.39 | 15828136.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5624024.48 | 1651146.39 | 15828136.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5624024.48 | 1651146.39 | 15828136.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 57673.12 | 18150.40 | 220269.38 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
