会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 12163653.37 | 12362048.04 | 22624750.99 |
投资收入 | 2509571.99 | 1093590.14 | 6558639.06 |
投资收入_股息收入 | 2508538.90 | 1092557.05 | 6558523.57 |
投资收入_债券利息收入 | 1033.09 | 1033.09 | 115.49 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 53747180.69 | 51399628.37 | 101915781.85 |
证券_股票买卖价差收入 | 53612416.87 | 51264864.55 | 101902563.99 |
证券_债券买卖价差收入 | 134763.82 | 134763.82 | 13217.86 |
证券_股票买卖价差收入 | 53612416.87 | 51264864.55 | 101902563.99 |
证券_债券买卖价差收入 | 134763.82 | 134763.82 | 13217.86 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 43552.77 | 43552.77 | 402292.16 |
其他收入小计 | 27769.78 | 13367.48 | 100280.79 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7807777.10 | 5449319.45 | 8920603.17 |
基金管理费及业绩报酬 | 4439280.89 | 3144081.45 | 5636665.18 |
基金托管费 | 739880.14 | 524013.53 | 939444.25 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 135089.29 | 106353.78 | 212301.15 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4355876.27 | 6912728.59 | 13704147.82 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4355876.27 | 6912728.59 | 13704147.82 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4355876.27 | 6912728.59 | 13704147.82 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 939217.84 | 673008.02 | 617586.74 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |