会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 272324990.95 | 474372295.20 | 2706201849.64 |
| 投资收入 | 52869670.48 | 36850148.97 | 126938177.55 |
| 投资收入_股息收入 | 52869402.54 | 36850148.97 | 126934444.10 |
| 投资收入_债券利息收入 | 267.94 | NaN | 3733.45 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1998471954.24 | 951264416.55 | 2070726312.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1998471954.24 | 951264416.55 | 2067444010.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 3282301.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1998471954.24 | 951264416.55 | 2067444010.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 3282301.63 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 4356715.84 | 3019831.08 | 21881623.67 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 150332744.83 | 79197573.86 | 188996575.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 101171886.35 | 54629937.36 | 136884008.11 |
| 基金托管费 | 16861981.12 | 9104989.61 | 22814001.39 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 264945.31 | 131359.62 | 265591.04 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 121992246.12 | 395174721.34 | 2517205274.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 121992246.12 | 395174721.34 | 2517205274.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 121992246.12 | 395174721.34 | 2517205274.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2038887.49 | 1111026.84 | 5088371.40 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
