会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 669135.46 | 848499.89 | 31194505.55 |
投资收入 | 1804171.44 | 1776424.14 | 642783.57 |
投资收入_股息收入 | 110397.52 | 82653.57 | 297034.66 |
投资收入_债券利息收入 | 1693773.92 | 1693770.57 | 345748.91 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 13200752.47 | 10965771.52 | 14205756.14 |
证券_股票买卖价差收入 | 14658927.88 | 12428580.40 | 14195857.03 |
证券_债券买卖价差收入 | -1458175.41 | -1462808.88 | 9899.11 |
证券_股票买卖价差收入 | 14658927.88 | 12428580.40 | 14195857.03 |
证券_债券买卖价差收入 | -1458175.41 | -1462808.88 | 9899.11 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 39725.13 | 39725.13 | 145017.95 |
其他收入小计 | 1067155.83 | 1054766.14 | 176462.68 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1959928.34 | 1603497.92 | 2266469.82 |
基金管理费及业绩报酬 | 1002556.95 | 895984.46 | 1304996.22 |
基金托管费 | 150383.54 | 134397.72 | 196603.12 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 40335.27 | 81912.32 | 83414.20 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -1290792.88 | -754998.03 | 28928035.73 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -1290792.88 | -754998.03 | 28928035.73 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -1290792.88 | -754998.03 | 28928035.73 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 60507.82 | 45505.53 | 149337.21 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |