会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -7446794.21 | 4078356.52 | 80224970.31 |
| 投资收入 | 1442255.76 | 906673.57 | 1992762.49 |
| 投资收入_股息收入 | 1442097.75 | 906619.71 | 1992627.23 |
| 投资收入_债券利息收入 | 158.01 | 53.86 | 135.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 29082710.58 | 30504097.85 | 52898658.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 28919062.07 | 30483822.37 | 52725637.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 163648.51 | 20275.48 | 173021.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 28919062.07 | 30483822.37 | 52725637.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 163648.51 | 20275.48 | 173021.34 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 13836.21 | 12253.58 | 54987.32 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3628675.29 | 2284264.31 | 4043906.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1675668.18 | 1146399.12 | 2372106.25 |
| 基金托管费 | 279278.06 | 191066.53 | 395351.18 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 227281.08 | 113496.36 | 226722.48 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -11075469.50 | 1794092.21 | 76181064.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -11075469.50 | 1794092.21 | 76181064.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -11075469.50 | 1794092.21 | 76181064.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 77701.53 | 49579.73 | 145631.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
