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长盛同享保本混合C(002790)

长盛同享保本混合C(002790)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-7446794.214078356.5280224970.31
投资收入1442255.76906673.571992762.49
投资收入_股息收入1442097.75906619.711992627.23
投资收入_债券利息收入158.0153.86135.26
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入29082710.5830504097.8552898658.79
证券_股票买卖价差收入28919062.0730483822.3752725637.45
证券_债券买卖价差收入163648.5120275.48173021.34
证券_股票买卖价差收入28919062.0730483822.3752725637.45
证券_债券买卖价差收入163648.5120275.48173021.34
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计13836.2112253.5854987.32
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用3628675.292284264.314043906.01
基金管理费及业绩报酬1675668.181146399.122372106.25
基金托管费279278.06191066.53395351.18
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计227281.08113496.36226722.48
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-11075469.501794092.2176181064.30
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-11075469.501794092.2176181064.30
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-11075469.501794092.2176181064.30
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息77701.5349579.73145631.02
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元