会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 243947.62 | 2789796.03 | 1855832.51 |
| 投资收入 | 222319.10 | 805206.95 | 502317.86 |
| 投资收入_股息收入 | 4971.51 | 17480.87 | 15127.22 |
| 投资收入_债券利息收入 | 217347.59 | 787726.08 | 487190.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 536985.48 | 1826345.88 | 884921.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 710129.76 | 1638585.64 | 626885.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -173144.28 | 187760.24 | 258035.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 710129.76 | 1638585.64 | 626885.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -173144.28 | 187760.24 | 258035.67 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3712.59 | 5033.25 | 3553.39 |
| 其他收入小计 | 757.52 | 9016.32 | 4033.62 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 107563.79 | 356047.06 | 215910.37 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 48404.27 | 152562.03 | 96851.46 |
| 基金托管费 | 12101.03 | 38140.41 | 24212.83 |
| 卖出回购债券支出 | 4085.60 | 56837.26 | 33923.50 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4085.60 | 56837.26 | 33923.50 |
| 其他费用小计 | 29158.99 | 54423.00 | 27237.08 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 136383.83 | 2433748.97 | 1639922.14 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 136383.83 | 2433748.97 | 1639922.14 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 136383.83 | 2433748.97 | 1639922.14 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 597.02 | 2853.01 | 1985.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
