会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 15886587.30 | 20781380.39 | 29344719.50 |
| 投资收入 | 12173400.97 | 6235622.11 | 10479278.61 |
| 投资收入_股息收入 | 734651.09 | 344576.32 | 566394.54 |
| 投资收入_债券利息收入 | 11438749.88 | 5891045.79 | 9912884.07 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 11270042.54 | 15261526.36 | 16958780.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2123613.90 | 11850549.21 | 10694912.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9146428.64 | 3410977.15 | 6263867.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2123613.90 | 11850549.21 | 10694912.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9146428.64 | 3410977.15 | 6263867.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 76910.35 | 76910.35 | 22174.30 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4495480.04 | 2050232.64 | 3956393.26 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2065233.78 | 1062851.57 | 1788068.43 |
| 基金托管费 | 413046.78 | 212570.25 | 357613.74 |
| 卖出回购债券支出 | 726045.34 | 190392.79 | 343116.17 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 726045.34 | 190392.79 | 343116.17 |
| 其他费用小计 | 222102.81 | 112058.25 | 222816.60 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11391107.26 | 18731147.75 | 25388326.24 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11391107.26 | 18731147.75 | 25388326.24 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11391107.26 | 18731147.75 | 25388326.24 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 154990.14 | 56645.73 | 90501.33 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
