会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -3065029.18 | -2744140.56 | 181888054.65 |
| 投资收入 | 1430564.76 | 1457337.68 | 1822214.77 |
| 投资收入_股息收入 | 1245200.20 | 1301045.25 | 1390065.94 |
| 投资收入_债券利息收入 | 185364.56 | 156292.43 | 432148.83 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14384813.49 | 13134595.99 | 167446705.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14239484.90 | 12980525.42 | 166859578.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 145328.59 | 154070.57 | 587126.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14239484.90 | 12980525.42 | 166859578.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 145328.59 | 154070.57 | 587126.81 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 263222.67 | 242745.42 | 213362.50 |
| 其他收入小计 | 60493.91 | 5555.93 | 13780.13 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4500502.81 | 3605349.05 | 8538197.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1124604.36 | 966494.01 | 1751888.70 |
| 基金托管费 | 281151.09 | 241623.50 | 437972.22 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 210636.36 | 109425.18 | 219583.91 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -7565531.99 | -6349489.61 | 173349857.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -7565531.99 | -6349489.61 | 173349857.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -7565531.99 | -6349489.61 | 173349857.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 72965.63 | 57337.84 | 121682.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
