会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 49037202.45 | 39766156.39 | 86982648.15 |
| 投资收入 | 2934395.11 | 1879443.71 | 2810168.91 |
| 投资收入_股息收入 | 2891634.85 | 1878551.40 | 2806270.11 |
| 投资收入_债券利息收入 | 42760.26 | 892.31 | 3898.80 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 50135851.16 | 22792701.03 | 88230983.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 50124895.98 | 22793477.52 | 88111480.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10955.18 | -776.49 | 119502.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 50124895.98 | 22793477.52 | 88111480.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10955.18 | -776.49 | 119502.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 193769.05 | 3231.69 | 134954.41 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6426066.33 | 4048484.91 | 7640599.36 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2812343.28 | 1892337.74 | 3388435.39 |
| 基金托管费 | 468723.97 | 315389.71 | 564739.30 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 228546.78 | 113165.02 | 227219.98 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 42611136.12 | 35717671.48 | 79342048.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 42611136.12 | 35717671.48 | 79342048.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 42611136.12 | 35717671.48 | 79342048.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 137028.43 | 99741.39 | 156407.33 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
