会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 30479839.74 | 26170384.97 | 47894627.51 |
| 投资收入 | 10190018.15 | 8014268.67 | 5459579.60 |
| 投资收入_股息收入 | 1601978.71 | 1053868.34 | 1348981.17 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8588039.44 | 6960400.33 | 4110598.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 37423282.50 | 23121378.92 | 21508388.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 35348425.77 | 21991990.51 | 21579741.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2074856.73 | 1129388.41 | -71353.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 35348425.77 | 21991990.51 | 21579741.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2074856.73 | 1129388.41 | -71353.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1485369.86 | 1102596.29 | 1158425.17 |
| 其他收入小计 | 315500.99 | 1.21 | 71709.22 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5771856.23 | 3903601.41 | 4117453.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3081018.44 | 2203752.36 | 1890288.91 |
| 基金托管费 | 1283757.79 | 918230.22 | 787620.37 |
| 卖出回购债券支出 | 35281.15 | 35281.15 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 35281.15 | 35281.15 | NaN |
| 其他费用小计 | 249898.53 | 130974.81 | 217541.10 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 24707983.51 | 22266783.56 | 43777173.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 24707983.51 | 22266783.56 | 43777173.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 24707983.51 | 22266783.56 | 43777173.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 296087.54 | 184428.78 | 456676.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
