会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 195337442.57 | 95954849.22 | 243276766.03 |
| 投资收入 | 126918105.65 | 57210665.94 | 65796769.77 |
| 投资收入_股息收入 | 5385963.38 | 3213289.31 | 7184435.03 |
| 投资收入_债券利息收入 | 121532142.27 | 53997376.63 | 58612334.74 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 89888352.47 | 48386013.14 | 45404293.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 70129885.72 | 49267644.98 | 46955949.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 19758466.75 | -881631.84 | -1551655.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 70129885.72 | 49267644.98 | 46955949.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 19758466.75 | -881631.84 | -1551655.52 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 285143.26 | 261824.95 | 68598.84 |
| 其他收入小计 | 2315613.69 | 1478805.52 | 1911969.83 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 59301618.70 | 25437294.87 | 29591685.68 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 38104185.21 | 18418622.86 | 18226997.06 |
| 基金托管费 | 6350697.48 | 3069770.45 | 3037832.82 |
| 卖出回购债券支出 | 13564385.64 | 3279959.51 | 7240611.37 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 13564385.64 | 3279959.51 | 7240611.37 |
| 其他费用小计 | 320701.80 | 155730.82 | 287916.71 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 136035823.87 | 70517554.35 | 213685080.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 136035823.87 | 70517554.35 | 213685080.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 136035823.87 | 70517554.35 | 213685080.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 478785.84 | 172257.00 | 319599.94 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
