会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1496768.43 | 267730.84 | 187410.87 |
| 投资收入 | 70098.00 | 23711.12 | 50163.70 |
| 投资收入_股息收入 | 1224.93 | 1199.92 | 24739.27 |
| 投资收入_债券利息收入 | 68873.07 | 22511.20 | 25424.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 646337.10 | 90541.71 | 416119.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 124173.05 | 46023.56 | 144060.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 522164.05 | 44518.15 | 272058.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 124173.05 | 46023.56 | 144060.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 522164.05 | 44518.15 | 272058.89 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 44.48 | 44.48 | NaN |
| 其他收入小计 | 18284.07 | 6346.91 | 7145.09 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 175082.75 | 80377.26 | 193725.78 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 42103.25 | 12412.14 | 26205.49 |
| 基金托管费 | 12029.46 | 3546.27 | 7487.35 |
| 卖出回购债券支出 | 8110.99 | 5406.00 | 29533.90 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8110.99 | 5406.00 | 29533.90 |
| 其他费用小计 | 98636.69 | 53630.19 | 120025.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1321685.68 | 187353.58 | -6314.91 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1321685.68 | 187353.58 | -6314.91 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1321685.68 | 187353.58 | -6314.91 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1937.64 | 937.93 | 2329.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
