会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 681211.78 | 646264.65 | 6588692.47 |
| 投资收入 | 244444.33 | 220791.13 | 8039588.65 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 244444.33 | 220791.13 | 8039588.65 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 210989.92 | 206171.90 | -17966106.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 210989.92 | 206171.90 | -17966106.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 210989.92 | 206171.90 | -17966106.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 120188.76 | 106431.02 | 488501.87 |
| 其他收入小计 | 1.20 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 243953.31 | 189539.11 | 2960512.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 58204.03 | 49798.97 | 1506367.00 |
| 基金托管费 | 19401.19 | 16599.64 | 502122.43 |
| 卖出回购债券支出 | 27067.10 | 27067.10 | 479951.34 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 27067.10 | 27067.10 | 479951.34 |
| 其他费用小计 | 120621.89 | 81294.85 | 237441.94 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 437258.47 | 456725.54 | 3628179.93 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 437258.47 | 456725.54 | 3628179.93 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 437258.47 | 456725.54 | 3628179.93 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 8523.39 | 3835.30 | 3861282.61 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
