会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 107754392.33 | 42594514.85 | 120590517.17 |
| 投资收入 | 74108777.99 | 25695566.15 | 71344780.27 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 74108777.99 | 25695566.15 | 71344780.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1540382.43 | 302313.72 | 1502479.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1540382.43 | 302313.72 | 1502479.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1540382.43 | 302313.72 | 1502479.53 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 26900786.43 | 12266246.38 | 36116877.68 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 1400.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 22305946.23 | 9067298.59 | 24012684.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11779214.44 | 4843945.55 | 15014150.79 |
| 基金托管费 | 3141123.83 | 1291718.80 | 4003773.58 |
| 卖出回购债券支出 | 1792175.80 | 891225.78 | 2192360.99 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1792175.80 | 891225.78 | 2192360.99 |
| 其他费用小计 | 176650.19 | 87904.36 | 178643.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 85448446.10 | 33527216.26 | 96577832.57 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 85448446.10 | 33527216.26 | 96577832.57 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 85448446.10 | 33527216.26 | 96577832.57 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4293161.70 | 3419104.82 | 6558463.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
