会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 297451612.75 | 126360221.89 | 129987561.03 |
| 投资收入 | 235120576.88 | 120952770.40 | 223565297.74 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 235120576.88 | 120952770.40 | 223565297.74 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -33736617.43 | -41017729.16 | -33156798.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -33736617.43 | -41017729.16 | -33156798.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -33736617.43 | -41017729.16 | -33156798.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 16367.12 | 12948.56 | 950180.20 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 59317583.09 | 30176879.49 | 46440180.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14671687.69 | 7221414.79 | 13344931.45 |
| 基金托管费 | 4890562.55 | 2407138.29 | 4448310.52 |
| 卖出回购债券支出 | 39006766.56 | 20179237.40 | 27898838.36 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 39006766.56 | 20179237.40 | 27898838.36 |
| 其他费用小计 | 259163.48 | 127926.35 | 349321.60 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 238134029.66 | 96183342.40 | 83547380.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 238134029.66 | 96183342.40 | 83547380.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 238134029.66 | 96183342.40 | 83547380.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 41221.71 | 18211.55 | 117496.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
