会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 29326986.83 | 14975477.90 | 18866780.40 |
| 投资收入 | 23703136.44 | 12176729.45 | 22608375.11 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 23703136.44 | 12176729.45 | 22608375.11 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1179447.04 | -161261.94 | 187417.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1179447.04 | -161261.94 | 187417.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1179447.04 | -161261.94 | 187417.89 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 14119.84 | 7235.14 | 25401.55 |
| 其他收入小计 | 95.40 | 44.26 | 722.44 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4961619.24 | 2548118.45 | 5589138.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1483728.42 | 733409.62 | 1497721.69 |
| 基金托管费 | 494576.19 | 244469.92 | 499240.55 |
| 卖出回购债券支出 | 2724136.55 | 1440667.51 | 3322840.37 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2724136.55 | 1440667.51 | 3322840.37 |
| 其他费用小计 | 202200.00 | 100422.86 | 207200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 24365367.59 | 12427359.45 | 13277641.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 24365367.59 | 12427359.45 | 13277641.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 24365367.59 | 12427359.45 | 13277641.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 17041.82 | 8007.27 | 29078.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
