博时安恒18个月债券C(002752)
博时安恒18个月债券C(002752)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 基金收入 | 30367798.52 | 11983263.79 | -43971162.78 |
| 投资收入 | 125779078.53 | 51621811.76 | 23710494.98 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 125779078.53 | 51621811.76 | 23710494.98 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -136721456.11 | -82091075.66 | -19340820.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -136721456.11 | -82091075.66 | -19340820.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -136721456.11 | -82091075.66 | -19340820.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2692304.14 | 83145.78 | 1007605.71 |
| 其他收入小计 | 958.90 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 56723875.09 | 21319783.69 | 12212209.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 17655922.76 | 8740930.64 | 4922312.13 |
| 基金托管费 | 5885307.63 | 2913643.58 | 1640770.72 |
| 卖出回购债券支出 | 31980087.70 | 9079909.14 | 5259390.31 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 31980087.70 | 9079909.14 | 5259390.31 |
| 其他费用小计 | 440713.16 | 216475.81 | 171909.96 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -26356076.57 | -9336519.90 | -56183371.91 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -26356076.57 | -9336519.90 | -56183371.91 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -26356076.57 | -9336519.90 | -56183371.91 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 14239549.65 | 9928047.37 | 7605162.84 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
