会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 213899773.99 | 109502718.51 | 211115449.34 |
| 投资收入 | 189288316.61 | 98371264.18 | 200364954.91 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 189288316.61 | 98371264.18 | 200364954.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | NaN | NaN | 94475.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 94475.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 94475.71 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2508287.22 | 4361.28 | 110198.06 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 55706838.18 | 30611629.21 | 43963321.20 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12477549.41 | 6194181.67 | 12594317.16 |
| 基金托管费 | 2495509.76 | 1238836.32 | 2518863.46 |
| 卖出回购债券支出 | 40495579.01 | 23049427.46 | 28589940.58 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 40495579.01 | 23049427.46 | 28589940.58 |
| 其他费用小计 | 238200.00 | 129183.76 | 260200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 158192935.81 | 78891089.30 | 167152128.14 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 158192935.81 | 78891089.30 | 167152128.14 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 158192935.81 | 78891089.30 | 167152128.14 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 22103170.16 | 11127093.05 | 10545820.66 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
