会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 167148.25 | -45645.11 | 828305.70 |
| 投资收入 | 20278.82 | 13944.08 | 127273.02 |
| 投资收入_股息收入 | 5740.32 | 5277.80 | 16471.83 |
| 投资收入_债券利息收入 | 14538.50 | 8666.28 | 110801.19 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 817220.07 | 547760.03 | -21443.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 663578.75 | 394118.71 | 5108.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 153641.32 | 153641.32 | -26551.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 663578.75 | 394118.71 | 5108.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 153641.32 | 153641.32 | -26551.79 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 440.90 | 440.90 | 48112.06 |
| 其他收入小计 | 2137.24 | 1080.30 | 4614.35 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 131975.53 | 71916.12 | 308040.85 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 30430.95 | 17045.61 | 171347.73 |
| 基金托管费 | 5071.71 | 2840.90 | 22855.50 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 35.54 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 35.54 |
| 其他费用小计 | 78044.04 | 38923.83 | 87284.61 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 35172.72 | -117561.23 | 520264.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 35172.72 | -117561.23 | 520264.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 35172.72 | -117561.23 | 520264.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 16743.98 | 9654.04 | 13656.03 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
