嘉实稳丰纯债债券(002744)
嘉实稳丰纯债债券(002744)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年中期 |
16年年度 |
16年中期 |
| 基金收入 | 932250.84 | 28137157.83 | 9177898.91 |
| 投资收入 | 11029002.94 | 49221279.07 | 1891932.42 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 11029002.94 | 49221279.07 | 1891932.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -37570092.12 | -10678757.75 | -124587.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -37570092.12 | -10678757.75 | -124587.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -37570092.12 | -10678757.75 | -124587.97 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 55.17 | 677547.57 | 118025.21 |
| 其他收入小计 | 86.57 | 30.67 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1770088.23 | 9172515.17 | 446116.43 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1138790.94 | 4337233.14 | 284134.26 |
| 基金托管费 | 379596.92 | 1445744.38 | 94711.38 |
| 卖出回购债券支出 | 39708.13 | 3216918.30 | 55879.67 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 39708.13 | 3216918.30 | 55879.67 |
| 其他费用小计 | 202077.89 | 147900.00 | 400.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -837837.39 | 18964642.66 | 8731782.48 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -837837.39 | 18964642.66 | 8731782.48 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -837837.39 | 18964642.66 | 8731782.48 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 52898.28 | 478722.05 | 349427.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
