会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 287773493.35 | 120910054.43 | 257400939.40 |
| 投资收入 | 61029426.80 | 30087162.65 | 32602939.70 |
| 投资收入_股息收入 | 5026175.56 | 1752261.01 | 1831583.65 |
| 投资收入_债券利息收入 | 56003251.24 | 28334901.64 | 30771356.05 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 202135932.40 | 92054964.19 | 101761174.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 67358157.13 | 48582215.46 | 30929470.04 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 134777775.27 | 43472748.73 | 70831703.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 67358157.13 | 48582215.46 | 30929470.04 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 134777775.27 | 43472748.73 | 70831703.97 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 247893.67 | 116731.32 | 140912.96 |
| 其他收入小计 | 1172113.22 | 519033.96 | 342398.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 33978674.33 | 15527682.85 | 16862524.44 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 17278361.73 | 7603280.13 | 8226462.40 |
| 基金托管费 | 3743644.99 | 1647377.37 | 1782400.09 |
| 卖出回购债券支出 | 10404511.39 | 5149901.73 | 5417584.23 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 10404511.39 | 5149901.73 | 5417584.23 |
| 其他费用小计 | 268138.93 | 132453.23 | 265179.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 253794819.02 | 105382371.58 | 240538414.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 253794819.02 | 105382371.58 | 240538414.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 253794819.02 | 105382371.58 | 240538414.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 753695.40 | 333234.61 | 363113.87 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
