会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 40176525.86 | 23362933.79 | 45148660.97 |
| 投资收入 | 49424125.35 | 22850554.07 | 47838415.39 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 49424125.35 | 22850554.07 | 47838415.39 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2741061.55 | -2102624.90 | 13932880.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2741061.55 | -2102624.90 | 13932880.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2741061.55 | -2102624.90 | 13932880.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 2465.21 |
| 其他收入小计 | 3.22 | 3.22 | 8383.23 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15859533.37 | 7032085.33 | 15699804.53 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3827471.02 | 1926325.44 | 3680632.03 |
| 基金托管费 | 918593.03 | 462318.07 | 883351.70 |
| 卖出回购债券支出 | 10652748.19 | 4412613.74 | 10673066.59 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 10652748.19 | 4412613.74 | 10673066.59 |
| 其他费用小计 | 236056.73 | 116537.93 | 240440.01 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 24316992.49 | 16330848.46 | 29448856.44 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 24316992.49 | 16330848.46 | 29448856.44 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 24316992.49 | 16330848.46 | 29448856.44 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 356244.45 | 198738.41 | 360864.33 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
