会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 364174512.51 | 318973712.76 | 663042938.88 |
| 投资收入 | 317295784.51 | 156184728.00 | 137201277.93 |
| 投资收入_股息收入 | 18044253.66 | 6792231.94 | 8846962.10 |
| 投资收入_债券利息收入 | 299251530.85 | 149392496.06 | 128354315.83 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 250735994.84 | 146645609.46 | 185771060.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 275022903.11 | 159056105.99 | 179647232.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -24286908.27 | -12410496.53 | 6123828.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 275022903.11 | 159056105.99 | 179647232.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -24286908.27 | -12410496.53 | 6123828.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 390656.05 | 330408.10 | 517819.25 |
| 其他收入小计 | 1733954.10 | 1036619.84 | 309467.77 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 100884987.53 | 50196587.98 | 43807828.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 53189731.24 | 27780147.10 | 24037493.65 |
| 基金托管费 | 11524441.85 | 6019031.89 | 5208123.69 |
| 卖出回购债券支出 | 30581816.24 | 13337659.29 | 10261949.50 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 30581816.24 | 13337659.29 | 10261949.50 |
| 其他费用小计 | 306723.53 | 149939.94 | 288501.50 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 263289524.98 | 268777124.78 | 619235110.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 263289524.98 | 268777124.78 | 619235110.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 263289524.98 | 268777124.78 | 619235110.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 635710.83 | 344143.91 | 266445.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
