会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 12965880.52 | 11902735.13 | 18949808.54 |
投资收入 | 9811197.86 | 8918858.51 | 11683369.79 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 9811197.86 | 8918858.51 | 11683369.79 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 463981.86 | 464828.98 | 189033.28 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 463981.86 | 464828.98 | 189033.28 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 463981.86 | 464828.98 | 189033.28 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1879854.65 | 1713156.25 | 5016958.85 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1599965.77 | 1450944.30 | 1768040.34 |
基金管理费及业绩报酬 | 679325.72 | 611910.36 | 981315.58 |
基金托管费 | 226441.97 | 203970.15 | 327105.34 |
卖出回购债券支出 | 520836.39 | 505087.46 | 255268.92 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 520836.39 | 505087.46 | 255268.92 |
其他费用小计 | 173205.60 | 129820.24 | 204195.62 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 11365914.75 | 10451790.83 | 17181768.20 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 11365914.75 | 10451790.83 | 17181768.20 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 11365914.75 | 10451790.83 | 17181768.20 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 810846.15 | 805891.39 | 2060446.62 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |