会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7861105.39 | 4042014.94 | 46932577.11 |
| 投资收入 | 673494.55 | 403863.92 | 1810759.09 |
| 投资收入_股息收入 | 588510.55 | 353096.89 | 1628952.66 |
| 投资收入_债券利息收入 | 84984.00 | 50767.03 | 181806.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 13438959.85 | 11229264.88 | 42914321.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 13463777.19 | 11236844.57 | 42834537.24 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -24817.34 | -7579.69 | 79784.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 13463777.19 | 11236844.57 | 42834537.24 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -24817.34 | -7579.69 | 79784.15 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 34459.77 | 1669.57 | 52799.88 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 883753.85 | 546077.34 | 1904125.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 334587.82 | 174807.79 | 852510.22 |
| 基金托管费 | 83647.00 | 43701.98 | 213127.53 |
| 卖出回购债券支出 | 134.08 | 134.08 | 77.07 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 134.08 | 134.08 | 77.07 |
| 其他费用小计 | 209520.00 | 104200.56 | 210251.36 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6977351.54 | 3495937.60 | 45028451.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6977351.54 | 3495937.60 | 45028451.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6977351.54 | 3495937.60 | 45028451.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 8327.89 | 3116.10 | 10177.87 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
