会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 49491574.34 | 19996099.20 | 80778188.08 |
| 投资收入 | 25193256.21 | 13483299.34 | 16720193.78 |
| 投资收入_股息收入 | 3660537.63 | 2302828.86 | 2767261.92 |
| 投资收入_债券利息收入 | 21532718.58 | 11180470.48 | 13952931.86 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 41401688.03 | 35130488.90 | 40484246.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 47144033.55 | 38706867.75 | 42206912.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5742345.52 | -3576378.85 | -1722665.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 47144033.55 | 38706867.75 | 42206912.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5742345.52 | -3576378.85 | -1722665.92 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 7831.24 | 7831.24 | 56569.32 |
| 其他收入小计 | 155707.73 | 78197.82 | 81501.27 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8505727.08 | 4011139.83 | 5595673.38 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4194218.54 | 2058548.51 | 2980202.17 |
| 基金托管费 | 1048554.59 | 514637.09 | 745050.55 |
| 卖出回购债券支出 | 1277239.31 | 571707.09 | 475141.68 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1277239.31 | 571707.09 | 475141.68 |
| 其他费用小计 | 237850.11 | 116940.80 | 226030.62 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 40985847.26 | 15984959.37 | 75182514.70 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 40985847.26 | 15984959.37 | 75182514.70 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 40985847.26 | 15984959.37 | 75182514.70 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 131431.60 | 59302.08 | 93860.54 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
