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华富诚鑫混合C(002727)

华富诚鑫混合C(002727)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
基金收入-759046.1041178512.2025194397.47
投资收入1115842.7526944867.5516126469.62
投资收入_股息收入81360.001338995.36279525.36
投资收入_债券利息收入1034482.7525605872.1915846944.26
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-2755083.167004472.095371781.71
证券_股票买卖价差收入-1522021.5412047281.565920451.67
证券_债券买卖价差收入-1233061.62-5042809.47-548669.96
证券_股票买卖价差收入-1522021.5412047281.565920451.67
证券_债券买卖价差收入-1233061.62-5042809.47-548669.96
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入658419.18726785.60NaN
其他收入小计441.79131442.0412564.83
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用598427.527407131.294809282.01
基金管理费及业绩报酬310956.463719738.162283882.87
基金托管费77739.17929934.49570970.69
卖出回购债券支出NaN1806714.131541811.70
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaN1806714.131541811.70
其他费用小计143668.16356628.62176510.11
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-1357473.6233771380.9120385115.46
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-1357473.6233771380.9120385115.46
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-1357473.6233771380.9120385115.46
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息202934.57944623.31756835.87
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元