会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -759046.10 | 41178512.20 | 25194397.47 |
| 投资收入 | 1115842.75 | 26944867.55 | 16126469.62 |
| 投资收入_股息收入 | 81360.00 | 1338995.36 | 279525.36 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1034482.75 | 25605872.19 | 15846944.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2755083.16 | 7004472.09 | 5371781.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1522021.54 | 12047281.56 | 5920451.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1233061.62 | -5042809.47 | -548669.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1522021.54 | 12047281.56 | 5920451.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1233061.62 | -5042809.47 | -548669.96 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 658419.18 | 726785.60 | NaN |
| 其他收入小计 | 441.79 | 131442.04 | 12564.83 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 598427.52 | 7407131.29 | 4809282.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 310956.46 | 3719738.16 | 2283882.87 |
| 基金托管费 | 77739.17 | 929934.49 | 570970.69 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 1806714.13 | 1541811.70 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 1806714.13 | 1541811.70 |
| 其他费用小计 | 143668.16 | 356628.62 | 176510.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1357473.62 | 33771380.91 | 20385115.46 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1357473.62 | 33771380.91 | 20385115.46 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1357473.62 | 33771380.91 | 20385115.46 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 202934.57 | 944623.31 | 756835.87 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
