会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 12614090.00 | 8645220.71 | 3555865.66 |
| 投资收入 | 13239414.45 | 9379791.55 | 2658593.09 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 13239414.45 | 9379791.55 | 2658593.09 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1884294.19 | 1156252.27 | 828580.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1884294.19 | 1156252.27 | 828580.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1884294.19 | 1156252.27 | 828580.79 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 18368.97 | NaN | 4472.60 |
| 其他收入小计 | 569.13 | 510.80 | 44.68 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4329555.04 | 2868832.33 | 894130.02 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1650320.65 | 1035181.25 | 265703.56 |
| 基金托管费 | 306488.20 | 192247.99 | 49344.91 |
| 卖出回购债券支出 | 2070932.82 | 1483981.53 | 471476.12 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2070932.82 | 1483981.53 | 471476.12 |
| 其他费用小计 | 231606.90 | 117204.96 | 94253.79 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8284534.96 | 5776388.38 | 2661735.64 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8284534.96 | 5776388.38 | 2661735.64 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8284534.96 | 5776388.38 | 2661735.64 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 178434.10 | 119279.40 | 47152.44 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
