会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 22987412.09 | 2930110.09 | 39278111.73 |
| 投资收入 | 10113330.91 | 5263805.75 | 11944034.95 |
| 投资收入_股息收入 | 1357306.41 | 949483.28 | 1772248.59 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8756024.50 | 4314322.47 | 10171786.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 16392727.52 | 10135421.22 | 27887057.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6595135.91 | 8086834.14 | 14420367.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9797591.61 | 2048587.08 | 13466689.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6595135.91 | 8086834.14 | 14420367.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9797591.61 | 2048587.08 | 13466689.76 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 35391.23 | NaN | 47590.44 |
| 其他收入小计 | 2152.55 | 348.44 | 3412.57 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3436142.91 | 1611331.38 | 4265082.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1826097.62 | 911329.87 | 1725381.66 |
| 基金托管费 | 547829.18 | 273398.89 | 517614.54 |
| 卖出回购债券支出 | 503891.68 | 178794.56 | 1598114.35 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 503891.68 | 178794.56 | 1598114.35 |
| 其他费用小计 | 217200.00 | 107860.15 | 217200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 19551269.18 | 1318778.71 | 35013028.90 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 19551269.18 | 1318778.71 | 35013028.90 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 19551269.18 | 1318778.71 | 35013028.90 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 60133.65 | 21588.22 | 64714.05 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
