会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5624639.08 | 2119150.83 | 13918581.40 |
| 投资收入 | 11299244.32 | 5902198.24 | 4267545.59 |
| 投资收入_股息收入 | 817994.11 | 499485.86 | 321535.49 |
| 投资收入_债券利息收入 | 10481250.21 | 5402712.38 | 3946010.10 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2455659.25 | -487421.80 | 4711511.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -4037640.80 | -382090.46 | 4117910.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1581981.55 | -105331.34 | 593600.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -4037640.80 | -382090.46 | 4117910.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1581981.55 | -105331.34 | 593600.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 59399.53 | 51853.50 | 26055.73 |
| 其他收入小计 | 68005.15 | 41530.19 | 24293.03 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4962454.00 | 2468884.17 | 1871533.05 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2808238.50 | 1597794.70 | 1018870.43 |
| 基金托管费 | 702059.68 | 399448.68 | 254717.64 |
| 卖出回购债券支出 | 1006334.19 | 270213.36 | 263863.56 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1006334.19 | 270213.36 | 263863.56 |
| 其他费用小计 | 221954.65 | 111990.29 | 213502.81 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 662185.08 | -349733.34 | 12047048.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 662185.08 | -349733.34 | 12047048.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 662185.08 | -349733.34 | 12047048.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 19314.88 | 7696.51 | 15423.38 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
