会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 79754632.51 | 9413090.28 | 13345461.55 |
| 投资收入 | 12276406.87 | 6153847.15 | 14236144.96 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 12276406.87 | 6153847.15 | 14236144.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 50096977.26 | 2586383.68 | -5241307.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 39406695.90 | -5430.00 | 29961.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10690281.36 | 2591813.68 | -5271268.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 39406695.90 | -5430.00 | 29961.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10690281.36 | 2591813.68 | -5271268.77 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 202110.85 | 47331.66 | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1969254.40 | 912219.11 | 2599308.26 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1207218.13 | 549925.15 | 1084040.86 |
| 基金托管费 | 301804.55 | 137481.28 | 271010.30 |
| 卖出回购债券支出 | 102212.26 | 101294.48 | 994254.83 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 102212.26 | 101294.48 | 994254.83 |
| 其他费用小计 | 197200.00 | 97943.16 | 197200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 77785378.11 | 8500871.17 | 10746153.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 77785378.11 | 8500871.17 | 10746153.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 77785378.11 | 8500871.17 | 10746153.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 92444.74 | 26793.99 | 17429.76 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
